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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 823.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 893.00 | |
BT Marchandises | | | 6 858.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 990.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 82 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DG Autres réserves | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
DH Report à nouveau | -10 878.00 | | | -10 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 423.00 | -10 878.00 | | 16 423.00 |
DL TOTAL (I) | 11 842.00 | -4 581.00 | | 11 842.00 |
DP Provisions pour risques | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 712.00 | 21 321.00 | | 9 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 637.00 | 20 045.00 | | 23 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 906.00 | 28 304.00 | | 26 906.00 |
EA Autres dettes | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 011.00 | 78 426.00 | | 69 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 250.00 | 73 845.00 | | 82 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 673 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 100.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 535.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 434.00 | 535.00 | | 18 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | -435.00 | | -1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 723.00 | 606 705.00 | | 698 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 300.00 | 617 583.00 | | 682 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 423.00 | -10 878.00 | | 16 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 789.00 | | 6 288.00 | 55 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 46 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 12 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 322.00 | | 6 288.00 | 22 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072.00 | 4 011.00 | 2 799.00 | 5 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243.00 | 424.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829.00 | 3 587.00 | 2 799.00 | 3 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |