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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 077.00 | 76 918.00 | 177 159.00 | 254 077.00 |
BF Prêts | 240 455.00 | | 240 455.00 | 240 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 441.00 | 76 918.00 | 2 288 522.00 | 2 365 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 642.00 | | 217 642.00 | 217 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631 627.00 | | 631 627.00 | 631 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 007 899.00 | 17 185.00 | 13 990 714.00 | 14 007 899.00 |
BZ Autres créances | 1 495 966.00 | | 1 495 966.00 | 1 495 966.00 |
CF Disponibilités | 4 647 843.00 | | 4 647 843.00 | 4 647 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 117.00 | | 108 117.00 | 108 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 109 094.00 | 17 185.00 | 21 091 909.00 | 21 109 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 474 535.00 | 94 103.00 | 23 380 432.00 | 23 474 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
CU Autres participations | 1 860 146.00 | | 1 860 146.00 | 1 860 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 029.00 | | | -26 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 214.00 | -26 029.00 | | 66 214.00 |
DK Provisions réglementées | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DL TOTAL (I) | 146 200.00 | 73 971.00 | | 146 200.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 914.00 | 105 534.00 | | 1 730 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 300.00 | 17 473.00 | | 3 620 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 863 536.00 | 18 545.00 | | 15 863 536.00 |
EA Autres dettes | 194 837.00 | 34 780.00 | | 194 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 210 232.00 | 176 332.00 | | 23 210 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 380 432.00 | 250 303.00 | | 23 380 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 409 588.00 | | | 21 409 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 164 057.00 | | 90 164 057.00 | 90 164 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 164 057.00 | | 90 164 057.00 | 90 164 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 299 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 750 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 165 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 606 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5 604 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 822 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 603 843.00 | | | 5 603 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 666.00 | | | 297 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 680.00 | | | 327 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 497.00 | | | -327 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 411 194.00 | | | 90 411 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 344 980.00 | 26 029.00 | | 90 344 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 214.00 | -26 029.00 | | 66 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230.00 | | 2 368 170.00 | 4 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 959.00 | 2 101 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 959.00 | 2 365 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | | 249 847.00 | 4 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 76 895.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 76 895.00 | | 23.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 015.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 300.00 | 3 620 300.00 | | 3 620 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150 877.00 | 6 150 877.00 | | 6 150 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 810 274.00 | 5 810 274.00 | | 5 810 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 837.00 | 194 837.00 | | 194 837.00 |
UP Prêts | 240 455.00 | 1 441.00 | 239 014.00 | 240 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 13 987 277.00 | 13 987 277.00 | | 13 987 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793 304.00 | 793 304.00 | | 793 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
VB T. V. A. | 491 857.00 | 491 857.00 | | 491 857.00 |
VC Groupe et associés | 111 352.00 | 111 352.00 | | 111 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 730 914.00 | 1 730 914.00 | | 1 730 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 969.00 | 191 969.00 | | 191 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 117.00 | 108 117.00 | | 108 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 853 194.00 | 15 592 801.00 | 260 392.00 | 15 853 194.00 |
VW T.V.A. | 3 710 416.00 | 3 710 416.00 | | 3 710 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 209 588.00 | 21 409 588.00 | 1 800 000.00 | 23 209 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 931.00 | | | 2 931.00 |