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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 006.00 | 4 003.00 | 6 004.00 | 10 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 645.00 | 278 409.00 | 181 235.00 | 459 645.00 |
BF Prêts | 941 023.00 | | 941 023.00 | 941 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 366.00 | 282 412.00 | 2 992 954.00 | 3 275 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 568.00 | | 219 568.00 | 219 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 428 774.00 | 184 856.00 | 14 243 919.00 | 14 428 774.00 |
BZ Autres créances | 12 373 589.00 | 61.00 | 12 373 528.00 | 12 373 589.00 |
CF Disponibilités | 18 350 381.00 | | 18 350 381.00 | 18 350 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 584.00 | | 69 584.00 | 69 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 442 365.00 | 184 917.00 | 45 257 448.00 | 45 442 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 717 731.00 | 467 329.00 | 48 250 402.00 | 48 717 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 827.00 | | | 221 827.00 |
CU Autres participations | 1 860 146.00 | | 1 860 146.00 | 1 860 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 93 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 678.00 | -658 996.00 | | 343 678.00 |
DK Provisions réglementées | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
DL TOTAL (I) | 483 751.00 | -425 747.00 | | 483 751.00 |
DP Provisions pour risques | 95 342.00 | 22 500.00 | | 95 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 342.00 | 22 500.00 | | 95 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 858.00 | 1 600 000.00 | | 1 142 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 739 394.00 | 26 213 426.00 | | 25 739 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 353 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 928.00 | 2 528 754.00 | | 3 437 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 506 988.00 | 14 448 636.00 | | 15 506 988.00 |
EA Autres dettes | 1 844 142.00 | 3 489 908.00 | | 1 844 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 671 309.00 | 48 634 467.00 | | 47 671 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 250 402.00 | 48 231 219.00 | | 48 250 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 880 501.00 | | | 46 880 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 730 253.00 | | 88 730 253.00 | 88 730 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 730 253.00 | | 88 730 253.00 | 88 730 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 488 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 671 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 463 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 983 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 934 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 275 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336 809.00 | | | 2 336 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 933 359.00 | | | 5 933 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 206.00 | 70 088.00 | | 8 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -88.00 | 3 676.00 | | -88.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 500.00 | 112 539.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 618.00 | 186 303.00 | | 28 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 967.00 | 572 943.00 | | 549 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 518.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 342.00 | 101 898.00 | | 93 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 309.00 | 677 359.00 | | 643 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 691.00 | -491 056.00 | | -614 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 627 908.00 | 80 988 428.00 | | 91 627 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 284 230.00 | 81 647 424.00 | | 91 284 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 678.00 | -658 996.00 | | 343 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 211.00 | | 349 168.00 | 2 970 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 012.00 | 2 805 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 012.00 | 3 275 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 877.00 | | 65 768.00 | 393 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566 327.00 | | 283 400.00 | 2 566 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 821.00 | 84 591.00 | | 197 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 820.00 | 82 589.00 | | 195 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 93 342.00 | 20 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 155 589.00 | 155 000.00 | 125 733.00 | 155 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 589.00 | 155 061.00 | 125 733.00 | 155 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 161.00 | 248 403.00 | 146 233.00 | 208 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 359.00 | | | 107 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 928.00 | 3 437 928.00 | | 3 437 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639 677.00 | 7 639 677.00 | | 7 639 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957 010.00 | 3 957 010.00 | | 3 957 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 142.00 | 1 844 142.00 | | 1 844 142.00 |
UP Prêts | 941 023.00 | 22 218.00 | 918 805.00 | 941 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 14 206 947.00 | 14 206 947.00 | | 14 206 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529 075.00 | 529 075.00 | | 529 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 827.00 | | 221 827.00 | 221 827.00 |
VB T. V. A. | 792 533.00 | 792 533.00 | | 792 533.00 |
VC Groupe et associés | 9 982 606.00 | 9 982 606.00 | | 9 982 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 858.00 | 457 142.00 | 685 716.00 | 1 142 858.00 |
VI Groupe et associés | 25 632 034.00 | 25 632 034.00 | | 25 632 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 842 517.00 | 842 517.00 | | 842 517.00 |
VP Divers | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 557.00 | 330 557.00 | | 330 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 817 517.00 | 26 672 339.00 | 1 145 179.00 | 27 817 517.00 |
VW T.V.A. | 3 582 010.00 | 3 582 010.00 | | 3 582 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 673 576.00 | 46 880 501.00 | 685 716.00 | 47 673 576.00 |