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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 131.00 | 129 704.00 | | 305 131.00 |
BF Prêts | 495 148.00 | | 495 148.00 | 495 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 672 489.00 | 129 704.00 | 2 542 785.00 | 2 672 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 250 160.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 369 348.00 | 64 141.00 | 15 305 207.00 | 15 369 348.00 |
BZ Autres créances | | | 1 463 587.00 | |
CF Disponibilités | 6 840 149.00 | | 6 840 149.00 | 6 840 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 712.00 | | | 144 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 067 957.00 | 64 141.00 | 24 003 816.00 | 24 067 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 740 446.00 | 193 845.00 | 26 546 601.00 | 26 740 446.00 |
CU Autres participations | 1 860 146.00 | | 1 860 146.00 | 1 860 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DG Autres réserves | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
DH Report à nouveau | | -26 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 990.00 | | | 862 990.00 |
DK Provisions réglementées | 18 044.00 | 6 015.00 | | 18 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 219.00 | 146 200.00 | | 1 021 219.00 |
DP Provisions pour risques | 45 177.00 | 24 000.00 | | 45 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 177.00 | 24 000.00 | | 45 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 690.00 | 1 800 000.00 | | 1 819 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356 905.00 | 1 730 914.00 | | 6 356 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 334.00 | 3 620 300.00 | | 847 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 888 408.00 | 15 863 536.00 | | 15 888 408.00 |
EA Autres dettes | 512 781.00 | 194 837.00 | | 512 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 480 118.00 | 23 209 587.00 | | 25 480 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 546 601.00 | 23 380 432.00 | | 26 546 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 356 905.00 | | | 6 356 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 683 932.00 | 244 140.00 | 94 928 072.00 | 94 683 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 683 932.00 | 244 140.00 | 94 928 072.00 | 94 683 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 976 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 825 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 208 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 954 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4 711 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 138 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 814.00 | 183.00 | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 814.00 | 183.00 | | 83 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 405.00 | | | 440 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 611.00 | 327 680.00 | | 555 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 796.00 | -327 497.00 | | -471 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 805.00 | | | 375 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 299 123.00 | 90 411 194.00 | | 95 299 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 436 133.00 | 90 344 980.00 | | 94 436 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 990.00 | 66 214.00 | | 862 990.00 |