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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 933.00 | 467.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 268.00 | 5 512.00 | 2 756.00 | 8 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 718.00 | 190 084.00 | 184 634.00 | 374 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 838.00 | 196 529.00 | 833 309.00 | 1 029 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 668.00 | 44 807.00 | 393 861.00 | 438 668.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CF Disponibilités | 546 887.00 | | 546 887.00 | 546 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 757.00 | 44 807.00 | 967 950.00 | 1 012 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 595.00 | 241 337.00 | 1 801 258.00 | 2 042 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 800.00 | 1 017 800.00 | | 1 017 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DH Report à nouveau | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 995.00 | 192 644.00 | | 210 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 439.00 | 1 210 444.00 | | 1 301 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 651.00 | 153 280.00 | | 91 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 800.00 | 46 917.00 | | 43 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 084.00 | 298 910.00 | | 354 084.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 1 821.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 820.00 | 500 928.00 | | 499 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 258.00 | 1 714 372.00 | | 1 801 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 210.00 | 409 320.00 | | 450 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 047.00 | | 52 719.00 | 986 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928.00 | 1 029 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 928.00 | 382 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 400.00 | | | 646 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 195.00 | | 52 719.00 | 339 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 119.00 | 106 449.00 | 4 039.00 | 94 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 652.00 | 105 983.00 | 4 039.00 | 93 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 153.00 | 181 153.00 | | 181 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 551.00 | 98 551.00 | | 98 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 379 949.00 | | | 379 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 651.00 | 42 041.00 | 49 609.00 | 91 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 011.00 | 465 559.00 | 452.00 | 466 011.00 |
VW T.V.A. | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 820.00 | 450 210.00 | 49 609.00 | 499 820.00 |