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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 296.00 | 264 359.00 | 107 937.00 | 372 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 416.00 | 274 027.00 | 978 389.00 | 1 252 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 580 496.00 | 40 899.00 | 539 597.00 | 580 496.00 |
CF Disponibilités | 540 202.00 | | 540 202.00 | 540 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 568.00 | 40 899.00 | 1 090 669.00 | 1 131 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 985.00 | 314 927.00 | 2 069 058.00 | 2 383 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 800.00 | 1 017 800.00 | | 1 017 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 182.00 | 9 632.00 | | 20 182.00 |
DG Autres réserves | 94 845.00 | | | 94 845.00 |
DH Report à nouveau | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 639.00 | 210 995.00 | | 211 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 477.00 | 1 301 439.00 | | 1 407 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 044.00 | 91 651.00 | | 243 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 184.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 650.00 | 43 800.00 | | 66 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 516.00 | 354 084.00 | | 337 516.00 |
EA Autres dettes | 14 370.00 | 15.00 | | 14 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 581.00 | 499 820.00 | | 661 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 058.00 | 1 801 258.00 | | 2 069 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 760.00 | 450 210.00 | | 477 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 838.00 | | 256 251.00 | 1 029 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 673.00 | 1 252 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 673.00 | 380 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 400.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | 646 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 986.00 | | 31 251.00 | 382 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 529.00 | 107 484.00 | 29 986.00 | 196 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 467.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 596.00 | 107 017.00 | 29 986.00 | 195 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 694.00 | 190 694.00 | | 190 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 524 770.00 | 524 770.00 | | 524 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 044.00 | 59 224.00 | 142 266.00 | 243 044.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 771.00 | 591 319.00 | 452.00 | 591 771.00 |
VW T.V.A. | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 581.00 | 477 760.00 | 142 266.00 | 661 581.00 |