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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 861 200.00 | | 861 200.00 | 861 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 162.00 | 10 340.00 | 6 821.00 | 17 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 408.00 | 263 216.00 | 167 192.00 | 430 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 622.00 | 274 956.00 | 1 035 666.00 | 1 310 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 983.00 | 90 427.00 | 552 556.00 | 642 983.00 |
BZ Autres créances | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
CF Disponibilités | 681 874.00 | | 681 874.00 | 681 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 819.00 | 90 427.00 | 1 280 392.00 | 1 370 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 441.00 | 365 384.00 | 2 316 058.00 | 2 681 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 800.00 | 1 017 800.00 | | 1 017 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 780.00 | 20 182.00 | | 101 780.00 |
DG Autres réserves | 119 286.00 | 94 845.00 | | 119 286.00 |
DH Report à nouveau | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 442.00 | 211 639.00 | | 249 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 320.00 | 1 407 477.00 | | 1 551 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 703.00 | 243 044.00 | | 184 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 1.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 251.00 | 66 650.00 | | 61 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 993.00 | 337 516.00 | | 470 993.00 |
EA Autres dettes | 47 126.00 | 14 370.00 | | 47 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 738.00 | 661 581.00 | | 764 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 058.00 | 2 069 058.00 | | 2 316 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 477 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 416.00 | | 101 147.00 | 1 252 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 941.00 | 1 310 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 800.00 | 862 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 141.00 | 447 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 400.00 | | | 871 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 564.00 | | 101 147.00 | 380 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 027.00 | 43 870.00 | 42 941.00 | 274 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 627.00 | 43 870.00 | 42 941.00 | 272 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 703.00 | 43 135.00 | 131 136.00 | 184 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 784.00 | 518 784.00 | | 518 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677 203.00 | 676 751.00 | 452.00 | 677 203.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 397.00 | 688 945.00 | 452.00 | 689 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 738.00 | 623 170.00 | 131 136.00 | 764 738.00 |