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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 376.00 | | 287 376.00 | 287 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 376.00 | | 287 376.00 | 287 376.00 |
BZ Autres créances | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CF Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 279.00 | | 313 279.00 | 313 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 896.00 | 22 965.00 | | 38 896.00 |
DL TOTAL (I) | 69 862.00 | 30 965.00 | | 69 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 660.00 | 252 931.00 | | 214 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 150.00 | 24 731.00 | | 26 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | | | 46.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 1 730.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 418.00 | 279 392.00 | | 243 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 279.00 | 310 358.00 | | 313 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 371.00 | 45 351.00 | | 45 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474.00 | 22 386.00 | | 6 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 896.00 | 22 965.00 | | 38 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 376.00 | | | 287 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 376.00 | | | 287 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 660.00 | 45 529.00 | 158 966.00 | 214 660.00 |
VI Groupe et associés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
VP Divers | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 418.00 | 74 287.00 | 158 966.00 | 243 418.00 |