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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 632 376.00 | | 632 376.00 | 632 376.00 |
BZ Autres créances | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 654.00 | | 654 654.00 | 654 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 632 376.00 | | 632 376.00 | 632 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 062.00 | 22 165.00 | | 61 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 374.00 | 38 896.00 | | 17 374.00 |
DL TOTAL (I) | 87 236.00 | 69 862.00 | | 87 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 113.00 | 214 660.00 | | 517 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 010.00 | 26 150.00 | | 47 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 612.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46.00 | | |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 1 950.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 418.00 | 243 418.00 | | 567 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 654.00 | 313 279.00 | | 654 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 370.00 | 45 371.00 | | 45 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 996.00 | 6 474.00 | | 27 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 374.00 | 38 896.00 | | 17 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 376.00 | | 345 000.00 | 287 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 376.00 | | 345 000.00 | 287 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 113.00 | 94 298.00 | 326 543.00 | 517 113.00 |
VI Groupe et associés | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 418.00 | 144 603.00 | 326 543.00 | 567 418.00 |