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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 632 376.00 | | 632 376.00 | 632 376.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 427.00 | | 758 427.00 | 758 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 632 376.00 | | 632 376.00 | 632 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 629.00 | 78 436.00 | | 181 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 410.00 | 103 193.00 | | 25 410.00 |
DL TOTAL (I) | 215 839.00 | 190 429.00 | | 215 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 503.00 | 473 672.00 | | 381 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 983.00 | 47 445.00 | | 139 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 2 308.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 587.00 | 523 425.00 | | 542 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 427.00 | 713 854.00 | | 758 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 065.00 | 29 980.00 | | 60 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 981.00 | 144 115.00 | | 95 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 572.00 | 40 921.00 | | 70 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 410.00 | 103 193.00 | | 25 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 376.00 | | | 632 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 376.00 | | | 632 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 503.00 | 93 135.00 | 288 368.00 | 381 503.00 |
VI Groupe et associés | 139 983.00 | 139 983.00 | | 139 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 587.00 | 254 220.00 | 288 368.00 | 542 587.00 |