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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 252.00 | | 460 252.00 | 460 252.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 008.00 | | 518 008.00 | 518 008.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 010.00 | | | 249 010.00 |
DL TOTAL (I) | 327 545.00 | | | 327 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 470.00 | | | 188 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 463.00 | | | 190 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 008.00 | | | 518 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 025.00 | | | 258 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 010.00 | | | 249 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | 252.00 | 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 471.00 | | | 188 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 463.00 | 1 992.00 | | 190 463.00 |