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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 612.00 | | 460 612.00 | 460 612.00 |
BZ Autres créances | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 496.00 | | 546 496.00 | 546 496.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -7 405.00 | | | -7 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 545.00 | | | 261 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
DL TOTAL (I) | 390 121.00 | | | 390 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 555.00 | | | 153 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 375.00 | | | 156 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 496.00 | | | 546 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 154.00 | | | 88 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 252.00 | | 360.00 | 460 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | 360.00 | 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 556.00 | | | 153 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 376.00 | 2 820.00 | | 156 376.00 |