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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 612.00 | | 459 612.00 | 459 612.00 |
BZ Autres créances | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 146 986.00 | | 146 986.00 | 146 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 220.00 | | 267 220.00 | 267 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 832.00 | | 726 832.00 | 726 832.00 |
CU Autres participations | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -7 405.00 | -7 405.00 | | -7 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
DH Report à nouveau | 336 926.00 | 336 926.00 | | 336 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 065.00 | 82 986.00 | | 301 065.00 |
DL TOTAL (I) | 724 171.00 | 473 107.00 | | 724 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 1 800.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661.00 | 119 984.00 | | 2 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 832.00 | 593 091.00 | | 726 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 860.00 | 88 549.00 | | 310 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 795.00 | 5 564.00 | | 9 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 065.00 | 82 986.00 | | 301 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 612.00 | | | 460 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 459 000.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 459 612.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 184.00 | | | 118 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |