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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 094.00 | 6 363.00 | 1 730.00 | 8 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 356 575.00 | | 1 356 575.00 | 1 356 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 788.00 | 45 330.00 | 136 457.00 | 181 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 879.00 | 51 693.00 | 1 521 186.00 | 1 572 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
BZ Autres créances | 8 149 980.00 | | 8 149 980.00 | 8 149 980.00 |
CF Disponibilités | 876 442.00 | | 876 442.00 | 876 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 172 147.00 | | 9 172 147.00 | 9 172 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 745 026.00 | 51 693.00 | 10 693 333.00 | 10 745 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 200.00 | | | 711 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 573.00 | | | 148 573.00 |
DL TOTAL (I) | 863 258.00 | | | 863 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 592.00 | | | 686 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 711.00 | | | 736 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 893.00 | | | 236 893.00 |
EA Autres dettes | 8 072 439.00 | | | 8 072 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 830 075.00 | | | 9 830 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 693 333.00 | | | 10 693 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143 570.00 | 91 876.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 700.00 | 1 700.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 613.00 | 3 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132 256.00 | 86 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072 439.00 | 8 072 439.00 | | 8 072 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
UX Autres créances clients | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
VC Groupe et associés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 592.00 | 112 725.00 | 456 339.00 | 686 592.00 |
VI Groupe et associés | 736 711.00 | 736 711.00 | | 736 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 913.00 | | | 814 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 168.00 | | | 129 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 113 976.00 | | | 8 113 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 313 249.00 | 8 295 705.00 | 17 544.00 | 8 313 249.00 |
VW T.V.A. | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 830 074.00 | 9 256 207.00 | 456 339.00 | 9 830 074.00 |