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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 851.00 | 7 236.00 | 4 615.00 | 11 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 356 575.00 | | 1 356 575.00 | 1 356 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 662.00 | 92 479.00 | 212 183.00 | 304 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 203.00 | 99 715.00 | 1 950 488.00 | 2 050 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
BZ Autres créances | 8 220 490.00 | | 8 220 490.00 | 8 220 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 959 229.00 | | 959 229.00 | 959 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 337 894.00 | | 9 337 894.00 | 9 337 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 388 097.00 | 99 715.00 | 11 288 382.00 | 11 388 097.00 |
CU Autres participations | 351 607.00 | | 351 607.00 | 351 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 200.00 | | | 711 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
DG Autres réserves | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 092.00 | | | 268 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 902.00 | | | 1 002 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 364.00 | | | 1 100 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 159.00 | | | 675 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 841.00 | | | 230 841.00 |
EA Autres dettes | 8 217 008.00 | | | 8 217 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 285 480.00 | | | 10 285 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 288 382.00 | | | 11 288 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 390 453.00 | | | 9 390 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 879.00 | | 488 963.00 | 1 572 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 377 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 641.00 | 2 050 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 726.00 | 304 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 669.00 | | 3 757.00 | 1 364 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 788.00 | | 133 600.00 | 181 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 422.00 | | 351 607.00 | 26 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 694.00 | 58 747.00 | 10 726.00 | 51 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 363.00 | 873.00 | | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 330.00 | 57 874.00 | 10 726.00 | 45 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 217 008.00 | 8 217 008.00 | | 8 217 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
UX Autres créances clients | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
VB T. V. A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 364.00 | 205 337.00 | 793 049.00 | 1 100 364.00 |
VI Groupe et associés | 675 159.00 | 675 159.00 | | 675 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203 579.00 | 8 203 579.00 | | 8 203 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 350 294.00 | 8 333 665.00 | 16 629.00 | 8 350 294.00 |
VW T.V.A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 285 480.00 | 9 390 453.00 | 793 049.00 | 10 285 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
ST Autres comptes | 341 480.00 | | | 341 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 770.00 | | | 404 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 962.00 | | | 503 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |