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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 616.00 | 9 944.00 | 5 672.00 | 15 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 644 235.00 | | 1 644 235.00 | 1 644 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 221.00 | 156 554.00 | 218 666.00 | 375 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 398.00 | 166 498.00 | 1 896 900.00 | 2 063 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
BZ Autres créances | 11 317 629.00 | | 11 317 629.00 | 11 317 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 1 013 776.00 | | 1 013 776.00 | 1 013 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 510 534.00 | | 12 510 534.00 | 12 510 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 573 933.00 | 166 498.00 | 14 407 434.00 | 14 573 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 200.00 | 711 200.00 | | 711 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 833.00 | 7 428.00 | | 20 833.00 |
DG Autres réserves | 167 384.00 | 12 696.00 | | 167 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 343.00 | 268 091.00 | | 297 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 245.00 | 1 002 902.00 | | 1 200 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 714.00 | 1 100 364.00 | | 895 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 047.00 | 675 158.00 | | 687 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 182.00 | 62 108.00 | | 85 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 403.00 | 230 841.00 | | 267 403.00 |
EA Autres dettes | 11 271 841.00 | 8 217 007.00 | | 11 271 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 207 189.00 | 10 285 480.00 | | 13 207 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 407 434.00 | 11 288 382.00 | | 14 407 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 399 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 399 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 783.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 6 627.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -6 627.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 988.00 | 105 753.00 | | 120 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 885.00 | 2 079 162.00 | | 2 405 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 542.00 | 1 811 070.00 | | 2 108 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 343.00 | 268 091.00 | | 297 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 203.00 | | 364 803.00 | 2 050 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 607.00 | 28 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 607.00 | 2 063 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 426.00 | | 291 426.00 | 1 368 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 662.00 | | 70 559.00 | 304 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 114.00 | | 2 818.00 | 377 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 715.00 | 66 784.00 | | 99 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | 2 708.00 | | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 479.00 | 64 076.00 | | 92 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271 842.00 | 11 271 842.00 | | 11 271 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
UX Autres créances clients | 121 205.00 | 121 205.00 | | 121 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 714.00 | 207 497.00 | 641 643.00 | 895 714.00 |
VI Groupe et associés | 687 048.00 | 687 048.00 | | 687 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 483.00 | | | 204 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 284 642.00 | 11 284 642.00 | | 11 284 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 469 799.00 | 11 451 759.00 | 18 041.00 | 11 469 799.00 |
VW T.V.A. | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 207 190.00 | 12 518 973.00 | 641 643.00 | 13 207 190.00 |