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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 350.00 | | 337 350.00 | 337 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 345.00 | 4 195.00 | 14 150.00 | 18 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 660.00 | 5 160.00 | 351 500.00 | 356 660.00 |
BT Marchandises | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BZ Autres créances | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CF Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 190.00 | | 114 190.00 | 114 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 850.00 | 5 160.00 | 465 690.00 | 470 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 903.00 | | | -85 903.00 |
DL TOTAL (I) | -45 903.00 | | | -45 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 165.00 | | | 356 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 675.00 | | | 129 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 594.00 | | | 511 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 690.00 | | | 465 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 356 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 19 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 260.00 | 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 165.00 | 38 945.00 | 158 037.00 | 356 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 594.00 | 194 374.00 | 158 037.00 | 511 594.00 |