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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 350.00 | | 337 350.00 | 337 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596.00 | 1 127.00 | 2 469.00 | 3 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 655.00 | 11 835.00 | 9 820.00 | 21 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 601.00 | 12 962.00 | 349 639.00 | 362 601.00 |
BT Marchandises | 68 839.00 | | 68 839.00 | 68 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 058.00 | | 187 058.00 | 187 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 659.00 | 12 962.00 | 536 697.00 | 549 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 416.00 | -61 049.00 | | -16 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 832.00 | 44 633.00 | | 29 832.00 |
DL TOTAL (I) | 53 416.00 | 23 584.00 | | 53 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 983.00 | 325 908.00 | | 286 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 122.00 | 97 638.00 | | 153 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 949.00 | 32 056.00 | | 29 949.00 |
EA Autres dettes | 13 226.00 | 3 837.00 | | 13 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 281.00 | 459 439.00 | | 483 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 697.00 | 483 023.00 | | 536 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 589.00 | | 4 012.00 | 358 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 350.00 | | | 337 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 239.00 | | 4 012.00 | 21 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 216.00 | 2 746.00 | | 10 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 216.00 | 2 746.00 | | 10 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 122.00 | 153 122.00 | | 153 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UX Autres créances clients | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 983.00 | 42 559.00 | 185 449.00 | 286 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 281.00 | 238 857.00 | 185 449.00 | 483 281.00 |