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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 350.00 | | 337 350.00 | 337 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 274.00 | 9 251.00 | 11 023.00 | 20 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 589.00 | 10 216.00 | 348 373.00 | 358 589.00 |
BT Marchandises | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 650.00 | | 134 650.00 | 134 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 239.00 | 10 216.00 | 483 023.00 | 493 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 049.00 | -85 903.00 | | -61 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 633.00 | 24 855.00 | | 44 633.00 |
DL TOTAL (I) | 23 584.00 | -21 049.00 | | 23 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 908.00 | 318 019.00 | | 325 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 638.00 | 128 554.00 | | 97 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 056.00 | 20 718.00 | | 32 056.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 439.00 | 467 292.00 | | 459 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 023.00 | 446 243.00 | | 483 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 654.00 | 2 561.00 | | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 654.00 | 2 561.00 | | 7 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 638.00 | 97 638.00 | | 97 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 908.00 | 38 924.00 | 186 263.00 | 325 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 439.00 | 172 455.00 | 186 263.00 | 459 439.00 |