| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 039.00 | | 175 039.00 | 175 039.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CF Disponibilités | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 056.00 | | 190 056.00 | 190 056.00 |
CU Autres participations | 175 039.00 | | 175 039.00 | 175 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 897.00 | -1 755.00 | | 12 897.00 |
DK Provisions réglementées | 1 036.00 | 10.00 | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 22 178.00 | 8 255.00 | | 22 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 290.00 | 130 400.00 | | 112 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 857.00 | 44 322.00 | | 54 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 514.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 879.00 | 176 236.00 | | 167 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 056.00 | 184 491.00 | | 190 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 057.00 | 176 236.00 | | 74 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026.00 | 10.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 10.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -10.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103.00 | 1 755.00 | | 3 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 897.00 | -1 755.00 | | 12 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 039.00 | | | 175 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 039.00 | | | 175 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 005.00 | 18 184.00 | 74 664.00 | 112 005.00 |
VI Groupe et associés | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 879.00 | 74 057.00 | 74 664.00 | 167 879.00 |