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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 175 039.00 | | 175 039.00 | 175 039.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 666.00 | | 205 666.00 | 205 666.00 |
CU Autres participations | 175 039.00 | | 175 039.00 | 175 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DH Report à nouveau | | -1 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 467.00 | 12 897.00 | | 31 467.00 |
DK Provisions réglementées | 2 062.00 | 1 036.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 54 671.00 | 22 178.00 | | 54 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 060.00 | 112 290.00 | | 94 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 188.00 | 54 857.00 | | 56 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 600.00 | | 615.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 995.00 | 167 879.00 | | 150 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 666.00 | 190 056.00 | | 205 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 548.00 | 74 057.00 | | 75 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -1 026.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -562.00 | -1 144.00 | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 003.00 | 16 000.00 | | 35 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535.00 | 3 103.00 | | 3 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 467.00 | 12 897.00 | | 31 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 039.00 | | | 175 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 039.00 | | | 175 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 822.00 | 18 374.00 | 75 447.00 | 93 822.00 |
VI Groupe et associés | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 995.00 | 75 548.00 | 75 447.00 | 150 995.00 |