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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 054.00 | | 175 054.00 | 175 054.00 |
BZ Autres créances | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 848.00 | | 236 848.00 | 236 848.00 |
CU Autres participations | 175 039.00 | | 175 039.00 | 175 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 285.00 | 41 609.00 | | 56 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 999.00 | 14 676.00 | | 52 999.00 |
DK Provisions réglementées | 4 114.00 | 3 088.00 | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 124 398.00 | 70 373.00 | | 124 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 024.00 | 75 639.00 | | 57 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 634.00 | 83 797.00 | | 54 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 645.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 778.00 | | |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 450.00 | 170 991.00 | | 112 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 848.00 | 241 364.00 | | 236 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 332.00 | 114 111.00 | | 74 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -1 026.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605.00 | -1 223.00 | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 016.00 | 18 002.00 | | 57 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017.00 | 3 326.00 | | 4 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 999.00 | 14 676.00 | | 52 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 054.00 | | | 175 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 054.00 | | | 175 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 880.00 | 18 762.00 | 38 118.00 | 56 880.00 |
VI Groupe et associés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 450.00 | 74 332.00 | 38 118.00 | 112 450.00 |