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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 865.00 | 315.00 | 3 550.00 | 3 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 726.00 | 7 533.00 | 21 193.00 | 28 726.00 |
040 Immobilisations financières | 920 764.00 | | 920 764.00 | 920 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 953 355.00 | 7 848.00 | 945 507.00 | 953 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
072 Créances – Autres | 1 154 010.00 | | 1 154 010.00 | 1 154 010.00 |
084 Disponibilités | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 171 776.00 | | 1 171 776.00 | 1 171 776.00 |
110 Total général Actif | 2 125 131.00 | 7 848.00 | 2 117 283.00 | 2 125 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 930 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 153 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 186 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 117 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 953 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 704 400.00 | | | 704 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
230 Autres produits | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 049.00 | | | 714 049.00 |
242 Autres charges externes. | 373 009.00 | | | 373 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 426.00 | | | 235 426.00 |
252 Charges sociales | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 360.00 | | | 676 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
280 Produits financiers | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 909.00 | | | 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 921 364.00 | | | 921 364.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 953 955.00 | | | 953 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |