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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 459.00 | 2 368.00 | 7 091.00 | 9 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 385.00 | 17 464.00 | 37 921.00 | 55 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 124.00 | 19 831.00 | 967 292.00 | 987 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 204 503.00 | | 3 204 503.00 | 3 204 503.00 |
CF Disponibilités | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 222 919.00 | | 3 222 919.00 | 3 222 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 042.00 | 19 831.00 | 4 190 211.00 | 4 210 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 238.00 | 30 894.00 | | 52 238.00 |
DL TOTAL (I) | 963 632.00 | 930 894.00 | | 963 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 5 605.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 711.00 | 27 273.00 | | 19 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 512.00 | 22 300.00 | | 85 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 490.00 | | |
EA Autres dettes | 3 120 475.00 | 1 128 721.00 | | 3 120 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 579.00 | 1 186 389.00 | | 3 226 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 211.00 | 2 117 283.00 | | 4 190 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 579.00 | 1 186 389.00 | | 3 226 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 758.00 | | 949 758.00 | 949 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 758.00 | | 949 758.00 | 949 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 983.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 183.00 | 8 602.00 | | 7 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 730.00 | 11 423.00 | | 36 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 113.00 | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 113.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 778.00 | 909.00 | | 5 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | 909.00 | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 854.00 | -796.00 | | -4 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 4 188.00 | | 8 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 814.00 | 719 655.00 | | 987 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 576.00 | 688 761.00 | | 935 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 238.00 | 30 894.00 | | 52 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 355.00 | | 39 652.00 | 953 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 884.00 | 922 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 884.00 | 987 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | 5 594.00 | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 726.00 | | 26 658.00 | 28 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 764.00 | | 7 400.00 | 920 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 848.00 | 11 983.00 | | 7 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 2 053.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 533.00 | 9 930.00 | | 7 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120 475.00 | 3 120 475.00 | | 3 120 475.00 |
UP Prêts | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203 821.00 | 3 203 821.00 | | 3 203 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 783.00 | 3 216 783.00 | | 3 216 783.00 |
VW T.V.A. | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 579.00 | 3 226 579.00 | | 3 226 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 872.00 | 24 393.00 | | 26 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 943.00 | 31 303.00 | | 36 943.00 |
ST Autres comptes | 244 386.00 | 172 963.00 | | 244 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 964.00 | 168 142.00 | | 189 964.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 504.00 | 24 393.00 | | 29 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 952.00 | | | 189 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
ZE Dividendes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 012.00 | 373 009.00 | | 472 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |