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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 5 036.00 | 4 421.00 | 9 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 408.00 | 578.00 | 8 830.00 | 9 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 615.00 | 30 314.00 | 51 302.00 | 81 615.00 |
BF Prêts | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 920.00 | 35 927.00 | 999 993.00 | 1 035 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 5 392 821.00 | | 5 392 821.00 | 5 392 821.00 |
CF Disponibilités | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446 235.00 | | 5 446 235.00 | 5 446 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 155.00 | 35 927.00 | 6 446 228.00 | 6 482 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 006.00 | 11 394.00 | | 14 006.00 |
DG Autres réserves | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 442.00 | 52 238.00 | | 35 442.00 |
DL TOTAL (I) | 954 474.00 | 963 632.00 | | 954 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 962.00 | 881.00 | | 82 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 374.00 | 19 711.00 | | 46 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 603.00 | 85 512.00 | | 114 603.00 |
EA Autres dettes | 5 246 339.00 | 3 120 475.00 | | 5 246 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 754.00 | 3 226 579.00 | | 5 491 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 446 228.00 | 4 190 211.00 | | 6 446 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 491 754.00 | 3 226 579.00 | | 5 491 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 962.00 | 881.00 | | 82 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 691.00 | | 1 145 691.00 | 1 145 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 691.00 | | 1 145 691.00 | 1 145 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 096.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 712.00 | 924.00 | | 19 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 712.00 | 924.00 | | 19 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 5 778.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 5 778.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 172.00 | -4 854.00 | | 19 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 8 357.00 | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 888.00 | 987 814.00 | | 1 264 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 447.00 | 935 576.00 | | 1 229 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 442.00 | 52 238.00 | | 35 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 124.00 | | 61 657.00 | 987 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 935 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 860.00 | 1 035 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 9 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 91 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 459.00 | | 698.00 | 9 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 385.00 | | 40 939.00 | 55 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 280.00 | | 20 020.00 | 922 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 831.00 | 16 096.00 | | 19 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 2 668.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | 13 428.00 | | 17 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246 339.00 | 5 246 339.00 | | 5 246 339.00 |
UP Prêts | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392 528.00 | 5 392 528.00 | | 5 392 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 633.00 | 5 435 633.00 | | 5 435 633.00 |
VW T.V.A. | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 491 754.00 | 5 491 754.00 | | 5 491 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 180.00 | 26 872.00 | | 32 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 828.00 | 36 943.00 | | 39 828.00 |
ST Autres comptes | 387 129.00 | 244 386.00 | | 387 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 145.00 | 189 964.00 | | 235 145.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | 720.00 | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 817.00 | 2 632.00 | | 20 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 997.00 | 29 504.00 | | 52 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 757.00 | 189 952.00 | | 227 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 403.00 | 52 855.00 | | 73 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 763.00 | 472 012.00 | | 662 763.00 |