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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 050.00 | 11 722.00 | 22 328.00 | 34 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 083.00 | 5 123.00 | 9 961.00 | 15 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 133.00 | 16 845.00 | 34 289.00 | 51 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 929.00 | 7 821.00 | 103 108.00 | 110 929.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CF Disponibilités | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 521.00 | 7 821.00 | 127 701.00 | 135 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 655.00 | 24 665.00 | 161 989.00 | 186 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
DL TOTAL (I) | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 463.00 | 118 463.00 | | 118 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 989.00 | 161 989.00 | | 161 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 133.00 | | 51 733.00 | 51 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 51 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 49 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 133.00 | | 49 733.00 | 49 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 445.00 | 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 445.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 487.00 | 6 556.00 | 20 931.00 | 27 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VP Divers | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 776.00 | 126 776.00 | 2 000.00 | 128 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 463.00 | 97 532.00 | 20 931.00 | 118 463.00 |