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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 250.00 | 25 790.00 | 12 460.00 | 38 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 567.00 | 13 674.00 | 32 893.00 | 46 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 817.00 | 39 463.00 | 47 353.00 | 86 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 457.00 | 7 821.00 | 102 636.00 | 110 457.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 103 886.00 | | 103 886.00 | 103 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 051.00 | 7 821.00 | 221 230.00 | 229 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 868.00 | 47 284.00 | 268 584.00 | 315 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 504.00 | 42 526.00 | | 45 504.00 |
DL TOTAL (I) | 89 030.00 | 43 526.00 | | 89 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 081.00 | 36 262.00 | | 42 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 7 317.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 355.00 | 44 264.00 | | 105 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 462.00 | 28 695.00 | | 28 462.00 |
EA Autres dettes | | 1 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 553.00 | 118 463.00 | | 179 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 584.00 | 161 989.00 | | 268 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 133.00 | | 42 767.00 | 51 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 86 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 84 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 133.00 | | 42 767.00 | 49 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 845.00 | 24 255.00 | 1 636.00 | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 845.00 | 24 255.00 | 1 636.00 | 16 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 011.00 | 24 749.00 | 14 262.00 | 39 011.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 665.00 | 122 665.00 | 2 000.00 | 124 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 553.00 | 165 291.00 | 14 262.00 | 179 553.00 |