| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 385.00 | 47 871.00 | 58 514.00 | 106 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 689.00 | 19 647.00 | 39 041.00 | 58 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 074.00 | 67 518.00 | 99 555.00 | 167 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 506.00 | | 164 506.00 | 164 506.00 |
BZ Autres créances | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CF Disponibilités | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 246.00 | | 267 246.00 | 267 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 321.00 | 67 518.00 | 366 802.00 | 434 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 623.00 | 87 930.00 | | 101 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 724.00 | 13 693.00 | | 48 724.00 |
DL TOTAL (I) | 151 447.00 | 102 723.00 | | 151 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 952.00 | 91 896.00 | | 86 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 177.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 877.00 | 62 269.00 | | 62 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 854.00 | 38 335.00 | | 63 854.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 354.00 | 192 679.00 | | 215 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 802.00 | 295 402.00 | | 366 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 797 200.00 | | 797 200.00 | 797 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 200.00 | | 797 200.00 | 797 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 865.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 7 819.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 201.00 | 3 061.00 | | 19 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 798.00 | 4 758.00 | | 6 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 2 896.00 | | 12 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 328.00 | 584 955.00 | | 828 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 603.00 | 571 262.00 | | 779 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 724.00 | 13 693.00 | | 48 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 651.00 | | 44 922.00 | 151 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 167 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 165 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 651.00 | | 44 922.00 | 149 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 730.00 | 21 865.00 | 15 077.00 | 60 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 730.00 | 21 865.00 | 15 077.00 | 60 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 506.00 | 164 506.00 | | 164 506.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 952.00 | 22 487.00 | 64 465.00 | 86 952.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 446.00 | 171 446.00 | 2 000.00 | 173 446.00 |
VW T.V.A. | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 354.00 | 150 889.00 | 64 465.00 | 215 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
ST Autres comptes | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
YT Sous‐traitance | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 927.00 | | | 173 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |