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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 275.00 | 825.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 5 591.00 | 32 409.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 651.00 | 8 307.00 | 74 345.00 | 82 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 971.00 | 14 173.00 | 392 798.00 | 406 971.00 |
BT Marchandises | 101 876.00 | 2 641.00 | 99 235.00 | 101 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
BZ Autres créances | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CF Disponibilités | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 807.00 | 2 641.00 | 257 166.00 | 259 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 778.00 | 16 815.00 | 649 964.00 | 666 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
DL TOTAL (I) | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 174.00 | | | 362 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
EA Autres dettes | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 749.00 | | | 596 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 964.00 | | | 649 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 412.00 | | | 290 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 475.00 | | 599 475.00 | 599 475.00 |
FG Production vendue services | 227 520.00 | | 227 520.00 | 227 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 995.00 | | 826 995.00 | 826 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 052.00 | | | 833 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 838.00 | | | 789 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 271.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 406 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 120 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 945.00 | 47.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 945.00 | 47.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 174.00 | 55 837.00 | 228 215.00 | 362 174.00 |
VI Groupe et associés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VW T.V.A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 750.00 | 290 413.00 | 228 215.00 | 596 750.00 |