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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 008.00 | 92.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 798.00 | 13 562.00 | 13 236.00 | 26 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 053.00 | 28 995.00 | 60 058.00 | 89 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 171.00 | 43 565.00 | 358 606.00 | 402 171.00 |
BT Marchandises | 85 705.00 | 4 102.00 | 81 603.00 | 85 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 403.00 | 2 500.00 | 45 903.00 | 48 403.00 |
BZ Autres créances | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CF Disponibilités | 145 458.00 | | 145 458.00 | 145 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 439.00 | 6 602.00 | 303 837.00 | 310 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 609.00 | 50 167.00 | 662 443.00 | 712 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 954.00 | 42 214.00 | | 130 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 824.00 | 88 739.00 | | 60 824.00 |
DL TOTAL (I) | 202 778.00 | 141 954.00 | | 202 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 778.00 | 306 510.00 | | 279 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 726.00 | 40 150.00 | | 33 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 213.00 | 95 455.00 | | 77 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 046.00 | 86 459.00 | | 68 046.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 22 945.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 664.00 | 551 519.00 | | 459 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 443.00 | 693 473.00 | | 662 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 362.00 | 301 383.00 | | 236 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 963 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 278 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 086.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 416.00 | 11 987.00 | | 24 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 416.00 | 11 987.00 | | 24 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | -10.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 883.00 | 13 673.00 | | 8 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 526.00 | 13 663.00 | | 9 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 890.00 | -1 676.00 | | 14 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 378.00 | 27 066.00 | | 16 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 995.00 | 1 401 614.00 | | 1 283 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 171.00 | 1 312 874.00 | | 1 223 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 824.00 | 88 739.00 | | 60 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 371.00 | | 10 949.00 | 393 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 402 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 115 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 100.00 | | | 281 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 051.00 | | 10 949.00 | 107 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 997.00 | 17 529.00 | 1 961.00 | 27 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 367.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 356.00 | 17 163.00 | 1 961.00 | 27 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 778.00 | 56 476.00 | 223 303.00 | 279 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 496.00 | 79 276.00 | 5 220.00 | 84 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 664.00 | 236 362.00 | 223 303.00 | 459 664.00 |