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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 762.00 | 18 934.00 | 9 828.00 | 28 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 003.00 | 39 644.00 | 50 359.00 | 90 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 085.00 | 59 677.00 | 345 408.00 | 405 085.00 |
BT Marchandises | 114 541.00 | | 114 541.00 | 114 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 709.00 | 2 500.00 | 36 209.00 | 38 709.00 |
BZ Autres créances | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | 144 574.00 | | 144 574.00 | 144 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 023.00 | 2 500.00 | 329 523.00 | 332 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 108.00 | 62 177.00 | 674 930.00 | 737 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 778.00 | 130 954.00 | | 191 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 200.00 | 60 824.00 | | 72 200.00 |
DL TOTAL (I) | 274 978.00 | 202 778.00 | | 274 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 309.00 | 279 778.00 | | 223 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 897.00 | 33 726.00 | | 28 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 416.00 | 77 213.00 | | 78 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 967.00 | 68 046.00 | | 68 967.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 901.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 952.00 | 459 664.00 | | 399 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 930.00 | 662 443.00 | | 674 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 685.00 | 236 362.00 | | 233 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 954 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 285 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 598.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 9 526.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | 14 890.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 067.00 | 16 378.00 | | 20 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 121.00 | 1 283 995.00 | | 1 256 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 921.00 | 1 223 171.00 | | 1 183 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 200.00 | 60 824.00 | | 72 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 170.00 | | 2 914.00 | 402 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 100.00 | | | 281 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 850.00 | | 2 914.00 | 115 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 565.00 | 16 112.00 | | 43 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 92.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 557.00 | 16 021.00 | | 42 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 309.00 | 57 041.00 | 166 267.00 | 223 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 128.00 | 72 908.00 | 5 220.00 | 78 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 952.00 | 233 685.00 | 166 267.00 | 399 952.00 |