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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 677.00 | 4 981.00 | 820 695.00 | 825 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 677.00 | 4 981.00 | 870 695.00 | 875 677.00 |
BN En cours de production de biens | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 151 795.00 | | 151 795.00 | 151 795.00 |
CF Disponibilités | 249 872.00 | | 249 872.00 | 249 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 776.00 | | 441 776.00 | 441 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 454.00 | 4 981.00 | 1 312 472.00 | 1 317 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 407.00 | | | -95 407.00 |
DL TOTAL (I) | -15 407.00 | | | -15 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 318.00 | | | 530 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 610.00 | | | 178 610.00 |
EA Autres dettes | 618 950.00 | | | 618 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 880.00 | | | 1 327 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 472.00 | | | 1 312 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 616.00 | | | 997 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 336 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 17 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 247.00 | | | 496 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 654.00 | | | 591 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 407.00 | | | -95 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 982.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 611.00 | 178 611.00 | | 178 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 879.00 | 558 879.00 | | 558 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 027.00 | 38 764.00 | 209 462.00 | 369 027.00 |
VI Groupe et associés | 161 119.00 | 161 119.00 | | 161 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 797.00 | | | 368 797.00 |
VP Divers | 151 795.00 | 151 795.00 | | 151 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 021.00 | 167 021.00 | | 167 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 880.00 | 997 617.00 | 209 462.00 | 1 327 880.00 |