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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 163.00 | 13 792.00 | 9 370.00 | 23 163.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 323 183.00 | 27 979.00 | 295 204.00 | 323 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 347.00 | 69 465.00 | 268 882.00 | 338 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 528.00 | 22 449.00 | 118 079.00 | 140 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 222.00 | 133 686.00 | 741 536.00 | 875 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BZ Autres créances | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CF Disponibilités | 478 370.00 | | 478 370.00 | 478 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 111.00 | | 542 111.00 | 542 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 334.00 | 133 686.00 | 1 283 647.00 | 1 417 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 407.00 | | | -95 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 915.00 | -95 407.00 | | 138 915.00 |
DL TOTAL (I) | 123 508.00 | -15 407.00 | | 123 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 204.00 | 369 200.00 | | 667 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 245.00 | 161 118.00 | | 163 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 235.00 | 178 610.00 | | 200 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 063.00 | 60 071.00 | | 127 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 558 878.00 | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 139.00 | 1 327 880.00 | | 1 160 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 647.00 | 1 312 472.00 | | 1 283 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 669.00 | 997 616.00 | | 605 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 172.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 053 241.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 055 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 748.00 | |
GE Autres charges | | | 382 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 774.00 | 496 247.00 | | 3 118 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 858.00 | 591 654.00 | | 2 979 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 915.00 | -95 407.00 | | 138 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 678.00 | | 13 242.00 | 875 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 697.00 | 875 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 697.00 | 802 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 515.00 | | 13 242.00 | 802 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 982.00 | 128 749.00 | 44.00 | 4 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 13 277.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466.00 | 115 472.00 | 44.00 | 4 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 235.00 | 200 235.00 | | 200 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 063.00 | 127 063.00 | | 127 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 966.00 | 112 496.00 | 457 336.00 | 666 966.00 |
VI Groupe et associés | 163 246.00 | 163 246.00 | | 163 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 203.00 | | | 381 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
VP Divers | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 139.00 | 605 669.00 | 457 336.00 | 1 160 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |