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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 163.00 | 27 069.00 | -3 906.00 | 23 163.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 323 988.00 | 54 991.00 | 268 996.00 | 323 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 784.00 | 137 360.00 | 208 424.00 | 345 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 528.00 | 44 127.00 | 96 401.00 | 140 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 465.00 | 263 548.00 | 619 916.00 | 883 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BZ Autres créances | 211 214.00 | | 211 214.00 | 211 214.00 |
CF Disponibilités | 1 082 793.00 | | 1 082 793.00 | 1 082 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 802.00 | | 1 335 802.00 | 1 335 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 267.00 | 263 548.00 | 1 955 718.00 | 2 219 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | 36 562.00 | -95 407.00 | | 36 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 307.00 | 138 915.00 | | 272 307.00 |
DL TOTAL (I) | 395 815.00 | 123 508.00 | | 395 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 505.00 | 667 204.00 | | 1 014 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 171.00 | 163 245.00 | | 165 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 499.00 | 200 235.00 | | 198 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 060.00 | 127 063.00 | | 171 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 185.00 | | |
EA Autres dettes | 10 666.00 | 204.00 | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 903.00 | 1 160 139.00 | | 1 559 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 718.00 | 1 283 647.00 | | 1 955 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 224.00 | 605 669.00 | | 1 059 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 238.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 426 420.00 | | 2 426 420.00 | 2 426 420.00 |
FG Production vendue services | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 580.00 | | 2 428 580.00 | 2 428 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 862.00 | |
GE Autres charges | | | 309 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 724.00 | | | 275 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306 425.00 | | | 306 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 762.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 762.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -654.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 283.00 | 14 907.00 | | 105 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 303.00 | 3 118 774.00 | | 2 717 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 996.00 | 2 979 858.00 | | 2 444 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 307.00 | 138 915.00 | | 272 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 223.00 | 8 242.00 | | 875 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 060.00 | 8 242.00 | | 802 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 686.00 | 129 862.00 | | 133 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 793.00 | 13 277.00 | | 13 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 894.00 | 116 586.00 | | 119 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 499.00 | 198 499.00 | | 198 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 061.00 | 171 061.00 | | 171 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UX Autres créances clients | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 259.00 | 513 581.00 | 459 085.00 | 1 014 259.00 |
VI Groupe et associés | 165 172.00 | 165 172.00 | | 165 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 215.00 | 211 215.00 | | 211 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 804.00 | 237 804.00 | | 237 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 903.00 | 1 059 225.00 | 459 085.00 | 1 559 903.00 |