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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 664.00 | | 80 664.00 | 80 664.00 |
CF Disponibilités | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 980.00 | 1 126.00 | 119 854.00 | 120 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
DH Report à nouveau | -20 860.00 | -22 823.00 | | -20 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 093.00 | 1 963.00 | | 12 093.00 |
DL TOTAL (I) | 116 139.00 | 104 046.00 | | 116 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 816.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777.00 | 440.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715.00 | 1 332.00 | | 3 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 854.00 | 105 378.00 | | 119 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715.00 | 1 332.00 | | 3 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 334.00 | 5 344.00 | | 15 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241.00 | 3 382.00 | | 3 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 093.00 | 1 963.00 | | 12 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |