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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 3.00 | 1 252.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255.00 | 3.00 | 1 252.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 425.00 | 4 163.00 | 114 262.00 | 118 425.00 |
CF Disponibilités | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 697.00 | 4 163.00 | 134 534.00 | 138 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 952.00 | 4 166.00 | 135 786.00 | 139 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
DH Report à nouveau | 7 605.00 | -12 767.00 | | 7 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | 24 372.00 | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 133 666.00 | 136 512.00 | | 133 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091.00 | 2 791.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120.00 | 3 820.00 | | 2 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 786.00 | 140 332.00 | | 135 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120.00 | 3 820.00 | | 2 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 368.00 | 29 663.00 | | 8 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214.00 | 5 290.00 | | 7 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154.00 | 24 372.00 | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126.00 | | 1 255.00 | 1 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 1 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | | 1 255.00 | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 3.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | 3.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |