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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 422.00 | 833.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255.00 | 422.00 | 833.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 784.00 | 4 468.00 | 115 316.00 | 119 784.00 |
CF Disponibilités | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 141.00 | 4 468.00 | 131 674.00 | 136 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 397.00 | 4 890.00 | 132 507.00 | 137 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
DH Report à nouveau | 7 759.00 | 7 605.00 | | 7 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 207.00 | 1 154.00 | | -1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 131 458.00 | 133 666.00 | | 131 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 952.00 | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 1 091.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049.00 | 2 120.00 | | 1 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 507.00 | 135 786.00 | | 132 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049.00 | 2 120.00 | | 1 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430.00 | 8 368.00 | | 5 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638.00 | 7 214.00 | | 6 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 207.00 | 1 154.00 | | -1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 419.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 419.00 | | 3.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 163.00 | 4 468.00 | 4 163.00 | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163.00 | 4 468.00 | 4 163.00 | 4 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 163.00 | 4 468.00 | 4 163.00 | 4 163.00 |
UG ‐ Financières | | 4 468.00 | 4 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |