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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 77 002.00 | 72 920.00 | 4 081.00 | 77 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 439.00 | 622 728.00 | 4 711.00 | 627 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 399.00 | 697 285.00 | 15 113.00 | 712 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 780.00 | | 198 780.00 | 198 780.00 |
BZ Autres créances | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 248 441.00 | | 248 441.00 | 248 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 367.00 | | 473 367.00 | 473 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 766.00 | 697 285.00 | 488 480.00 | 1 185 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 417.00 | 276 461.00 | | 300 417.00 |
DH Report à nouveau | | -31 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 248.00 | 78 930.00 | | 16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 371 465.00 | 379 174.00 | | 371 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 205.00 | 20 609.00 | | 34 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 896.00 | 56 024.00 | | 31 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 488.00 | 108 438.00 | | 45 488.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | 5 365.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 015.00 | 190 438.00 | | 117 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 480.00 | 569 612.00 | | 488 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 064.00 | 190 438.00 | | 95 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 099.00 | 4 085.00 | 782 184.00 | 778 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 099.00 | 4 085.00 | 782 184.00 | 778 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 966.00 | 13 000.00 | | 24 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 123.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 757.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 843.00 | 12 242.00 | | 23 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 228.00 | 1 011 720.00 | | 825 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 979.00 | 932 790.00 | | 808 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 248.00 | 78 930.00 | | 16 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 174.00 | | 3 667.00 | 760 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 440.00 | 712 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 440.00 | 627 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 213.00 | | 3 667.00 | 675 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 013.00 | 14 714.00 | 51 440.00 | 734 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 143.00 | 6 417.00 | | 68 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 870.00 | 8 298.00 | 51 440.00 | 665 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -16 424.00 | -16 424.00 | | -16 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 198 371.00 | 198 371.00 | | 198 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 792.00 | -3 792.00 | | -3 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VI Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 760.00 | 222 760.00 | | 222 760.00 |
VW T.V.A. | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 015.00 | 95 065.00 | 21 950.00 | 117 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |