| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 049.00 | 627 608.00 | 1 442.00 | 629 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 935.00 | 706 249.00 | 3 685.00 | 709 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 888.00 | | 226 888.00 | 226 888.00 |
BZ Autres créances | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 327 418.00 | | 327 418.00 | 327 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 173.00 | | 565 173.00 | 565 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 108.00 | 706 249.00 | 568 859.00 | 1 275 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200.00 | 21 000.00 | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 542.00 | 300 417.00 | | 308 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 682.00 | 16 248.00 | | 58 682.00 |
DL TOTAL (I) | 419 224.00 | 371 465.00 | | 419 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 339.00 | 34 205.00 | | 37 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 896.00 | | 31 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 804.00 | 45 488.00 | | 72 804.00 |
EA Autres dettes | 8 380.00 | 5 425.00 | | 8 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 635.00 | 117 015.00 | | 149 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 859.00 | 488 480.00 | | 568 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 635.00 | 95 064.00 | | 149 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 895 162.00 | 12 240.00 | 907 402.00 | 895 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 162.00 | 12 240.00 | 907 402.00 | 895 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082.00 | 24 966.00 | | 4 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 1 123.00 | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | 1 123.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | 23 843.00 | | -2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 366.00 | 825 228.00 | | 918 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 683.00 | 808 979.00 | | 859 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 682.00 | 16 248.00 | | 58 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 400.00 | | 1 616.00 | 712 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 082.00 | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 082.00 | 709 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 439.00 | | 1 610.00 | 627 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | 6.00 | 6 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 287.00 | 8 962.00 | | 697 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 560.00 | 4 082.00 | | 74 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 728.00 | 4 880.00 | | 622 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 226 888.00 | 226 888.00 | | 226 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 837.00 | -3 837.00 | | -3 837.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VI Groupe et associés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 486.00 | 233 486.00 | | 233 486.00 |
VW T.V.A. | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 635.00 | 149 635.00 | | 149 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
ST Autres comptes | 302 450.00 | | | 302 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
YT Sous‐traitance | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 519.00 | | | 180 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 455.00 | | | 416 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |