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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 201 291.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 203 541.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 136 342.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 334.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 112.00 | |
CF Disponibilités | | | 346 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 504 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 707 645.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 20 800.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 094.00 | 337 883.00 | | 363 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 666.00 | 50 422.00 | | 72 666.00 |
DL TOTAL (I) | 490 559.00 | 442 904.00 | | 490 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 092.00 | 49 449.00 | | 58 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 010.00 | 19 363.00 | | 37 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 974.00 | 66 902.00 | | 76 974.00 |
EA Autres dettes | 45 010.00 | 2 094.00 | | 45 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 086.00 | 137 808.00 | | 217 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 645.00 | 580 713.00 | | 707 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 086.00 | 137 808.00 | | 217 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 815 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 954.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | 29 000.00 | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 592.00 | 29 000.00 | | 32 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 559.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 559.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 544.00 | 28 441.00 | | 32 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 647.00 | 815 307.00 | | 861 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 981.00 | 764 886.00 | | 788 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 666.00 | 50 422.00 | | 72 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 436.00 | | 182 223.00 | 667 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 516.00 | 560 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 516.00 | 556 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 549.00 | | 182 220.00 | 663 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | 3.00 | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 164.00 | 16 954.00 | 289 516.00 | 629 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 524.00 | 16 954.00 | 289 516.00 | 627 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
UX Autres créances clients | 136 342.00 | 136 342.00 | | 136 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -241.00 | -241.00 | | -241.00 |
VB T. V. A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 690.00 | 154 690.00 | | 154 690.00 |
VW T.V.A. | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 086.00 | 217 086.00 | | 217 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |