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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | 212 539.00 | 192 669.00 | 19 869.00 | 212 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 626.00 | 157 147.00 | 4 478.00 | 161 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 642.00 | 33 629.00 | 2 012.00 | 35 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 070.00 | 384 967.00 | 40 103.00 | 425 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BT Marchandises | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 408.00 | 12 023.00 | 128 384.00 | 140 408.00 |
BZ Autres créances | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CF Disponibilités | 320 396.00 | | 320 396.00 | 320 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 372.00 | 12 023.00 | 564 348.00 | 576 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 442.00 | 396 990.00 | 604 451.00 | 1 001 442.00 |
CU Autres participations | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 348 950.00 | | | 348 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
DL TOTAL (I) | 410 072.00 | | | 410 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 379.00 | | | 194 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 451.00 | | | 604 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 379.00 | | | 194 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 817.00 | | 4 650.00 | 428 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 555.00 | | 4 650.00 | 413 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 090.00 | 9 273.00 | | 384 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 570.00 | 9 273.00 | | 382 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 126 784.00 | 126 784.00 | | 126 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VI Groupe et associés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 418.00 | 164 386.00 | 31.00 | 164 418.00 |
VW T.V.A. | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 379.00 | 194 379.00 | | 194 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
ST Autres comptes | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
YT Sous‐traitance | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |