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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | 212 539.00 | 207 510.00 | 5 029.00 | 212 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 335.00 | 180 823.00 | 93 512.00 | 274 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 642.00 | 34 746.00 | 896.00 | 35 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 779.00 | 424 599.00 | 113 180.00 | 537 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BT Marchandises | 148 361.00 | | 148 361.00 | 148 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 004.00 | 12 024.00 | 114 980.00 | 127 004.00 |
BZ Autres créances | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CF Disponibilités | 428 524.00 | | 428 524.00 | 428 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 666.00 | 12 024.00 | 728 642.00 | 740 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 445.00 | 436 623.00 | 841 822.00 | 1 278 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 494 331.00 | 443 886.00 | | 494 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 919.00 | 50 445.00 | | 21 919.00 |
DL TOTAL (I) | 541 237.00 | 519 318.00 | | 541 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 260.00 | 105 722.00 | | 90 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 248.00 | 90 179.00 | | 123 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 592.00 | 67 656.00 | | 73 592.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 281.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 585.00 | 276 038.00 | | 300 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 822.00 | 795 356.00 | | 841 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 948.00 | 276 038.00 | | 225 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 070.00 | | 709.00 | 537 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 808.00 | | 709.00 | 521 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 087.00 | 15 511.00 | | 409 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 567.00 | 15 511.00 | | 407 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 248.00 | 123 248.00 | | 123 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 113 380.00 | 113 380.00 | | 113 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 260.00 | 15 623.00 | 64 854.00 | 90 260.00 |
VI Groupe et associés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 867.00 | 156 867.00 | | 156 867.00 |
VW T.V.A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 585.00 | 225 948.00 | 64 854.00 | 300 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 881.00 | 7 880.00 | | 6 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 176.00 | 17 825.00 | | 22 176.00 |
ST Autres comptes | 45 297.00 | 48 939.00 | | 45 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 234.00 | 11 769.00 | | 11 234.00 |
YT Sous‐traitance | 17 213.00 | 20 048.00 | | 17 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | 2 354.00 | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 241.00 | 10 234.00 | | 9 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 920.00 | 98 577.00 | | 95 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |