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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | 212 539.00 | 204 516.00 | 8 022.00 | 212 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 626.00 | 168 676.00 | 104 949.00 | 273 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 642.00 | 34 373.00 | 1 268.00 | 35 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 070.00 | 409 087.00 | 127 982.00 | 537 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BT Marchandises | 130 043.00 | | 130 043.00 | 130 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 612.00 | 12 023.00 | 115 589.00 | 127 612.00 |
BZ Autres créances | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CF Disponibilités | 386 240.00 | | 386 240.00 | 386 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 432.00 | 12 023.00 | 667 409.00 | 679 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 502.00 | 421 111.00 | 795 391.00 | 1 216 502.00 |
CU Autres participations | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 443 886.00 | | | 443 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
DL TOTAL (I) | 519 317.00 | | | 519 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 722.00 | | | 105 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 073.00 | | | 276 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 391.00 | | | 795 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 814.00 | | | 185 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 070.00 | | 112 000.00 | 425 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 808.00 | | 112 000.00 | 409 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 321.00 | 15 765.00 | | 393 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 801.00 | 15 765.00 | | 391 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 722.00 | 15 462.00 | 63 901.00 | 105 722.00 |
VI Groupe et associés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 830.00 | 156 799.00 | 31.00 | 156 830.00 |
VW T.V.A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 073.00 | 185 814.00 | 63 901.00 | 276 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
ST Autres comptes | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
YT Sous‐traitance | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 393.00 | | | 121 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |