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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 526 817.00 | | 1 526 817.00 | 1 526 817.00 |
AP Constructions | 17 757 357.00 | 2 253 595.00 | 15 503 761.00 | 17 757 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 799.00 | 451 231.00 | 471 568.00 | 922 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 798.00 | | 180 798.00 | 180 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564 002.00 | | 6 564 002.00 | 6 564 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 147 702.00 | 3 857 355.00 | 29 290 348.00 | 33 147 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 025.00 | 471 371.00 | 1 048 654.00 | 1 520 025.00 |
BZ Autres créances | 2 581 372.00 | 496 374.00 | 2 084 998.00 | 2 581 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 852.00 | | 155 852.00 | 155 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 372.00 | 496 374.00 | 2 084 998.00 | 2 581 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 627 577.00 | 4 353 729.00 | 101 273 849.00 | 105 627 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 926 660.00 | 4 926 660.00 | | 4 926 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 330.00 | 983 330.00 | | 983 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 957.00 | 103 957.00 | | 103 957.00 |
DH Report à nouveau | 766 290.00 | 1 574 783.00 | | 766 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 445.00 | -808 493.00 | | 296 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 253 800.00 | 12 741 843.00 | | 12 253 800.00 |
DL TOTAL (I) | 19 330 483.00 | 19 522 081.00 | | 19 330 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 194 821.00 | 1 003 288.00 | | 1 194 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194 821.00 | 1 003 288.00 | | 1 194 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 100.00 | 2 489 178.00 | | 2 388 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 212.00 | 1 362 069.00 | | 1 434 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 321 715.00 | 60 859 325.00 | | 60 321 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 645.00 | 1 143 053.00 | | 1 065 645.00 |
EA Autres dettes | 9 313 157.00 | 8 787 745.00 | | 9 313 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 285.00 | 567 753.00 | | 599 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 122 114.00 | 75 209 124.00 | | 75 122 114.00 |
ED (V) | 5 626 430.00 | 13 855 220.00 | | 5 626 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 273 849.00 | 109 589 713.00 | | 101 273 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 554 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 554 397.00 | |
FM Production stockée | | | -5 835 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 901 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 801 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 439 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 012 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 000.00 | 892 557.00 | | 540 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 428 451.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 941.00 | 464 106.00 | | 539 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | 24 627.00 | | 12 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 970.00 | 14 447 187.00 | | 15 852 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 823 326.00 | 15 255 680.00 | | 15 823 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 445.00 | -808 493.00 | | 296 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 340 000.00 | | 4 807 000.00 | 28 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 564 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 147 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 876 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 071 000.00 | | 4 804 000.00 | 21 071 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562 000.00 | | 2 000.00 | 6 562 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 000.00 | 859 000.00 | | 2 998 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 000.00 | 859 000.00 | | 2 998 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 000.00 | 273 000.00 | | 453 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 000.00 | 282 000.00 | 449 000.00 | 663 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 000.00 | 630 000.00 | 605 000.00 | 1 665 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 000.00 | 6 417 000.00 | | 6 417 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388 000.00 | 267 000.00 | 222 000.00 | 2 388 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 000.00 | 2 581 000.00 | | 2 581 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 523 000.00 | 25 808 000.00 | 36 707 000.00 | 74 523 000.00 |