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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 541.00 | 145 541.00 | | 145 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 333.00 | 154 377.00 | 332 955.00 | 487 333.00 |
AN Terrains | 10 176 387.00 | 610 860.00 | 9 565 627.00 | 10 176 387.00 |
AP Constructions | 17 757 357.00 | 3 471 258.00 | 14 286 100.00 | 17 757 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 290.00 | 1 373 733.00 | 1 047 457.00 | 2 421 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574 109.00 | | 6 574 109.00 | 6 574 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 679 955.00 | 5 755 769.00 | 31 924 186.00 | 37 679 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 341.00 | 1 101 978.00 | 1 996 362.00 | 3 098 341.00 |
BZ Autres créances | 1 507 277.00 | 25 003.00 | 1 482 274.00 | 1 507 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 773.00 | 1 126 981.00 | 3 510 792.00 | 4 637 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 274 895.00 | 6 882 751.00 | 106 392 145.00 | 113 274 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 926 660.00 | 4 926 660.00 | | 4 926 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 330.00 | 983 330.00 | | 983 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 132.00 | 118 780.00 | | 138 132.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 610.00 | 1 047 913.00 | | 1 415 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 360.00 | 387 049.00 | | -392 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 376 074.00 | 11 765 758.00 | | 11 376 074.00 |
DL TOTAL (I) | 18 447 446.00 | 19 229 490.00 | | 18 447 446.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000 507.00 | 1 570 293.00 | | 2 000 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100 507.00 | 1 570 293.00 | | 2 100 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 260 868.00 | 6 754 032.00 | | 7 260 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 408 940.00 | 62 272 490.00 | | 69 408 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 805.00 | 984 782.00 | | 1 258 805.00 |
EA Autres dettes | 2 334 906.00 | 1 588 674.00 | | 2 334 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 580 674.00 | 5 722 393.00 | | 5 580 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 844 193.00 | 77 322 371.00 | | 85 844 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 392 145.00 | 98 122 154.00 | | 106 392 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 560 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 560 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 895 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 406 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 733 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 589.00 | 614 456.00 | | 492 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 422 250.00 | 20 318 122.00 | | 14 422 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 814 610.00 | 19 931 073.00 | | 14 814 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 360.00 | 387 049.00 | | -392 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 284.00 | | 2 303.00 | 36 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 37 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 30 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 081.00 | | 2 299.00 | 29 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | 4.00 | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 649 000.00 | 1 106 000.00 | | 4 649 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 000.00 | 19 000.00 | | 281 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 000.00 | 1 087 000.00 | | 4 368 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728 000.00 | 738 000.00 | 364 000.00 | 728 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 000.00 | 738 000.00 | 364 000.00 | 753 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 198 000.00 | 42 365 000.00 | 621 000.00 | 67 198 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744 000.00 | 3 744 000.00 | | 3 744 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 000.00 | 1 259 000.00 | | 1 259 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 098 000.00 | 3 098 000.00 | | 3 098 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 727 000.00 | 3 636 000.00 | 227 000.00 | 5 727 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 000.00 | 4 605 000.00 | | 4 605 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 263 000.00 | 53 339 000.00 | 848 000.00 | 80 263 000.00 |