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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 874.00 | 280 573.00 | 352 301.00 | 632 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 080 783.00 | 4 368 513.00 | 24 712 270.00 | 29 080 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 569 924.00 | | 6 569 924.00 | 6 569 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 283 580.00 | 4 649 087.00 | 31 634 493.00 | 36 283 580.00 |
BZ Autres créances | 2 402 155.00 | 752 955.00 | 1 649 200.00 | 2 402 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 420.00 | 752 955.00 | 1 674 465.00 | 2 427 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 524 196.00 | 5 402 042.00 | 98 122 154.00 | 103 524 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 926 660.00 | 4 926 660.00 | | 4 926 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 330.00 | 983 330.00 | | 983 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 780.00 | 103 957.00 | | 118 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 913.00 | 766 290.00 | | 1 047 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 049.00 | 296 445.00 | | 387 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 765 758.00 | 12 253 800.00 | | 11 765 758.00 |
DL TOTAL (I) | 19 229 490.00 | 19 330 483.00 | | 19 229 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 570 293.00 | 1 194 821.00 | | 1 570 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 570 293.00 | 1 194 821.00 | | 1 570 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 260 542.00 | 2 388 100.00 | | 5 260 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 491.00 | 1 434 212.00 | | 1 493 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 272 490.00 | 60 321 715.00 | | 62 272 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 782.00 | 1 065 645.00 | | 984 782.00 |
EA Autres dettes | 1 588 674.00 | 9 313 157.00 | | 1 588 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 881.00 | 599 285.00 | | 796 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 396 859.00 | 75 122 114.00 | | 72 396 859.00 |
ED (V) | | 5 626 430.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 122 154.00 | 101 273 849.00 | | 98 122 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 860 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 860 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 868 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 922 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 138 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 294.00 | 540 000.00 | | 1 333 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 838.00 | 60.00 | | 718 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 456.00 | 539 941.00 | | 614 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 975.00 | -12 616.00 | | -19 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 318 122.00 | 16 392 970.00 | | 20 318 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 931 073.00 | 16 096 524.00 | | 19 931 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 049.00 | 296 446.00 | | 387 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 147 000.00 | | 4 138 000.00 | 33 147 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 000.00 | 36 284 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 000.00 | 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927 000.00 | 29 081 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 876 000.00 | | 4 132 000.00 | 25 876 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 564 000.00 | | 6.00 | 6 564 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 000.00 | 984 000.00 | 192 000.00 | 3 857 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 000.00 | 20 000.00 | 74 000.00 | 335 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522 000.00 | 964 000.00 | 118 000.00 | 3 522 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 000.00 | 3 607 000.00 | | 3 607 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 261 000.00 | 3 191 000.00 | 232 000.00 | 5 261 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 000.00 | 2 402 000.00 | | 2 402 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 600 000.00 | 15 875 000.00 | 36 718 000.00 | 71 600 000.00 |