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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 458.00 | | 244 458.00 | 244 458.00 |
AN Terrains | 1 756 658.00 | 640 833.00 | 1 115 824.00 | 1 756 658.00 |
AP Constructions | 785 687.00 | 583 412.00 | 202 274.00 | 785 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 457.00 | 1 890 820.00 | 305 636.00 | 2 196 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 990.00 | 217 092.00 | 50 898.00 | 267 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 435.00 | | 155 435.00 | 155 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 410 595.00 | 3 333 529.00 | 2 077 065.00 | 5 410 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BN En cours de production de biens | 730 119.00 | | 730 119.00 | 730 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 235 267.00 | | 1 235 267.00 | 1 235 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
BZ Autres créances | 102 091.00 | | 102 091.00 | 102 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 695 000.00 | | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 |
CF Disponibilités | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 970.00 | | 4 860 970.00 | 4 860 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 271 565.00 | 3 333 529.00 | 6 938 036.00 | 10 271 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 152.00 | 435 152.00 | | 435 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
DG Autres réserves | 2 737 533.00 | 2 938 374.00 | | 2 737 533.00 |
DH Report à nouveau | -11 333.00 | | | -11 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 708.00 | -11 333.00 | | 154 708.00 |
DK Provisions réglementées | 446.00 | 2 056.00 | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 308.00 | 4 286 050.00 | | 4 238 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 815.00 | 421 609.00 | | 2 156 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 704.00 | 96 074.00 | | 193 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 427.00 | 203 400.00 | | 236 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 684.00 | 62 217.00 | | 84 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
EA Autres dettes | | 11 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 699 728.00 | 823 337.00 | | 2 699 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 036.00 | 5 109 388.00 | | 6 938 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 856.00 | 532 752.00 | | 823 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 427.00 | 236 427.00 | | 236 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
UX Autres créances clients | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VB T. V. A. | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 815.00 | 280 944.00 | 916 174.00 | 2 156 815.00 |
VI Groupe et associés | 193 705.00 | 193 705.00 | | 193 705.00 |
VP Divers | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 347.00 | 134 347.00 | | 134 347.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 728.00 | 823 856.00 | 916 174.00 | 2 699 728.00 |