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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 458.00 | | 244 458.00 | 244 458.00 |
AN Terrains | 1 751 287.00 | 630 056.00 | 1 121 231.00 | 1 751 287.00 |
AP Constructions | 784 082.00 | 613 142.00 | 170 940.00 | 784 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 250.00 | 1 733 908.00 | 282 341.00 | 2 016 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 177.00 | 247 965.00 | 21 212.00 | 269 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 659 327.00 | | 2 659 327.00 | 2 659 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 728 028.00 | 3 225 938.00 | 4 502 089.00 | 7 728 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BN En cours de production de biens | 715 116.00 | | 715 116.00 | 715 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 513 097.00 | | 1 513 097.00 | 1 513 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
BZ Autres créances | 399 383.00 | | 399 383.00 | 399 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 508 978.00 | | 508 978.00 | 508 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 870.00 | | 3 680 870.00 | 3 680 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 408 899.00 | 3 225 938.00 | 8 182 960.00 | 11 408 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 152.00 | 435 152.00 | | 435 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
DG Autres réserves | 2 880 908.00 | 2 737 533.00 | | 2 880 908.00 |
DH Report à nouveau | | -11 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 060.00 | 154 708.00 | | 287 060.00 |
DK Provisions réglementées | | 446.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 524 922.00 | 4 238 308.00 | | 4 524 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544 468.00 | 2 156 815.00 | | 2 544 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 617.00 | 193 704.00 | | 94 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 592.00 | 236 427.00 | | 218 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 489.00 | 84 684.00 | | 157 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 871.00 | 28 096.00 | | 642 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 038.00 | 2 699 728.00 | | 3 658 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 960.00 | 6 938 036.00 | | 8 182 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 592.00 | 218 592.00 | | 218 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 871.00 | 642 871.00 | | 642 871.00 |
UX Autres créances clients | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VB T. V. A. | 317 233.00 | 317 233.00 | | 317 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544 468.00 | 317 300.00 | 1 153 643.00 | 2 544 468.00 |
VI Groupe et associés | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 886.00 | 427 886.00 | | 427 886.00 |
VW T.V.A. | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 038.00 | 1 430 870.00 | 1 153 643.00 | 3 658 038.00 |