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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 3 684.00 | 7 216.00 | 10 900.00 |
AP Constructions | 290 716.00 | 226 951.00 | 63 765.00 | 290 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 902.00 | 650 275.00 | 115 628.00 | 765 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 455.00 | 228 767.00 | 28 688.00 | 257 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 716.00 | 1 109 677.00 | 244 039.00 | 1 353 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BT Marchandises | 1 656 311.00 | | 1 656 311.00 | 1 656 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 1 223 921.00 | | 1 223 921.00 | 1 223 921.00 |
CF Disponibilités | 216 155.00 | | 216 155.00 | 216 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 870.00 | | 3 156 870.00 | 3 156 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 585.00 | 1 109 677.00 | 3 400 908.00 | 4 510 585.00 |
CU Autres participations | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 312.00 | | | 138 312.00 |
DG Autres réserves | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 323.00 | | | 1 245 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 925.00 | | | 380 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 392.00 | | | 1 778 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 634.00 | | | 201 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 511.00 | | | 509 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 989.00 | | | 235 989.00 |
EA Autres dettes | 610 514.00 | | | 610 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 517.00 | | | 1 622 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 908.00 | | | 3 400 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 517.00 | | | 1 622 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 649 063.00 | 1 509 520.00 | 3 158 583.00 | 1 649 063.00 |
FG Production vendue services | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 468.00 | 1 509 520.00 | 3 319 988.00 | 1 810 468.00 |
FM Production stockée | | | 200 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 592.00 | |
GE Autres charges | | | 505 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505 301.00 | | | 505 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 170.00 | | | 125 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 420.00 | | | 3 562 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 495.00 | | | 3 181 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 925.00 | | | 380 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 169.00 | | 40 546.00 | 1 313 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 528.00 | | 40 546.00 | 1 273 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 085.00 | 62 592.00 | | 1 047 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 3 633.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 034.00 | 58 958.00 | | 1 047 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 511.00 | 509 511.00 | | 509 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 514.00 | 610 514.00 | | 610 514.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 241 030.00 | | | 241 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VI Groupe et associés | 201 634.00 | 201 634.00 | | 201 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 340.00 | | | 196 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 892.00 | | | 982 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 187.00 | 1 263 187.00 | | 1 263 187.00 |
VW T.V.A. | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 517.00 | 1 622 517.00 | | 1 622 517.00 |