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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 038.00 | 18 671.00 | 3 367.00 | 22 038.00 |
040 Immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 657.00 | 30 632.00 | 129 025.00 | 159 657.00 |
060 Stock marchandises | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
084 Disponibilités | 240 616.00 | | 240 616.00 | 240 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 846.00 | | 293 846.00 | 293 846.00 |
110 Total général Actif | 453 504.00 | 30 632.00 | 422 872.00 | 453 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 797.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 378.00 | | | 274 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 378.00 | | | 274 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 391.00 | | | 134 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
242 Autres charges externes. | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
252 Charges sociales | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 864.00 | | | 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 683.00 | | | 230 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 119.00 | | | 157 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 213.00 | | | 29 213.00 |